Внедрение модуля казначейских операций на основе облачных технологий 1С

Казначейский модуль в 1С Предприятие

Наше решение позволяет вести платежный календарь в любой типовой конфигурации 1С 8.2, 1С 8.3 как на решениях с управляемыми формами так и с обычным интерфейсом.

  • 1С Бухгалтерия предприятия 8.3 (3.0)
  • 1С Управление производственным предприятием
  • 1С ERP Управление предприятием 2.0
  • 1С Комплексная автоматизация
  • 1С Управление торговлей 11 и 10.3
  • 1С Управление небольшой фирмой

Платежный календарь формируется в виде отчета и позволяет контролировать движение денежных средств по датам, статьям денежных средств и контрагентам. Предусмотрены гибкие средства настройки отчета.

Рис. 1

Отчет платежный календарь

Модуль дает возможность установить лимиты расходования денежных средств по каждому департаменту, статье движения денежных средств и периоду. После установления лимитов модуль автоматически следит за расходованием средств и выводит сообщения при приближении к лимиту расходования средств. 

Рис 2.

Предусмотрена загрузка бюджетных лимитов из файлов Excel.

 

Рис. 3

Модуль предоставляет возможность планирования платежей. Планирование может осуществляться на основании действующих финансовых документов, а также на основании графика с определенной периодичностью платежей (неделя, месяц, квартал, год), так и путем проставления интервала платежей вручную. 

 

Рис. 4

Непосредственное планирование осуществляется документом Резервирование бюджета

 

Рис. 5

Формирование заявки на оплату происходит на основании зарезервированных средств из документа Платежная заявка. После оформления заявка направляется на утверждение руководителю подразделения. В системе реализован маршрут согласования Платежных заявок. 

 

Рис. 6

На основании утвержденных заявок пользователь система формирует Реестр платежей для формирования платежных поручений. Пользователь имеет возможность настроить поля Реестра платежей и применить гибко настраиваемый фильтр.

 

Рис. 7

Модуль формирует платежные поручения на основании утвержденного реестра платежей. Сформированные платежи выгружаются в банк-клиент.

 

Рис. 8

В дополнение к казначейским операциям модуль выполняет функции контроля дебиторской и кредиторской задолженности, делает автоматическую рассылку напоминаний о просроченной задолженности контрагентам, имеет широкую возможность по обмену данных с бухгалтерскими программами, банками, контрагентами.

Если Вас заинтересовало наше решение, напишите нам